بيان التدفق النقدي (TTM)
Essity AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٣١٢ | ١٧٬٨١٩ | ١٥٬٧٥٧ | ١٤٬١٤٠ | ١٥٬٢٩١ | ١٤٬٦٦٧ | ١٥٬٢٥٠ | ١٥٬٢٠٥ | ١٣٬٩٩٢ | ١٢٬٨٧٤ | ١٢٬٨٧٦ | ١٢٬٢٤١ | ١٦٬٩٥٢ | ٢١٬٥٦٨ | ٢٢٬٧٣٨ | ٢٣٬٤١٢ | ٢١٬٢٥١ | ١٦٬٨٠١ | ١٦٬٠٥٢ | ١٥٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٩ | ١١٫٥٧ | ١٠٫٢٦ | ٨٫١٤ | ٤٫٠٨ | ٣٫٩٧ | ٠٫٣٠ | ٧٫٩٨ | ٧٫٩٩ | ٠٫٠٢ | ٤٫٩٣ | ٣٨٫٤٩ | ٢٧٫٢٣ | ٥٫٤٢ | ٢٫٩٦ | ٩٫٢٣ | ٢٠٫٩٤ | ٤٫٤٦ | ٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣١٫٠١ | ٨٦٧٫٥٣ | ٥٤٢٫٩٧ | ٥٩١٫٨٨ | ٥١٦٫٤١ | ١٬٣٦٠٫٥٨ | ٥٠٥٫٣٠ | ٥٢٥٫٤٠ | ١٠٧٬٦٣٠٫٧٧ | ٣٬٣٥٢٫٦٠ | ٣٥٤٫٦١ | ٨٠٦٫٣٩ | ٤٥٥٫٤٥ | ٨١٧٫٢٨ | ٩٢٠٫٩٤ | ٥٩٥٫٨٨ | ٣٩١٫٠٠ | ٤١٦٫٣٨ | ٩٩٩٫٥٠ | ٢٣٠٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٦٩٨ | ٧٬٠٩٥ | ١٢٬٠٧١ | ١٠٬٧٠٦ | ١٠٬٩٧٦ | ١٢٬١٣٣ | ٨٬٤٧٠ | ١٠٬٩١٤ | ١٦٬١١٣ | ١٤٬٥٠٠ | ١٣٬٣٠٧ | ١٢٬٨٨٢ | ٦٬٩٦٦ | ٧٬١٠٩ | ١٠٬١٥٧ | ١١٬٥٨٥ | ٩٬٦٣٤ | ٩٬٤٠٧ | ٤٬٨٧٨ | ٥٬٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٣ | ٧٠٫١٣ | ١١٫٣١ | ٢٫٥٢ | ١٠٫٥٤ | ٣٠٫١٩ | ٢٨٫٨٥ | ٤٧٫٦٤ | ١٠٫٠١ | ٨٫٢٣ | ٣٫١٩ | ٤٥٫٩٢ | ٢٫٠٥ | ٢٤٢٫٨٨ | ١٤٫٠٦ | ١٦٫٨٤ | ٢٫٣٦ | ١٥١٫٨٦ | ٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٨١ | ٣٤٥٫٤٢ | ٤١٥٫٩٥ | ٤٤٨٫١٤ | ٣٧٠٫٦٩ | ١٬١٢٥٫٥١ | ٢٨٠٫٦٥ | ٣٧٧٫١٣ | ١٢٣٬٩٤٦٫١٥ | ٣٬٧٧٦٫٠٤ | ٣٦٦٫٤٨ | ٨٤٨٫٦٢ | ١٨٧٫١٦ | ٢٦٩٫٣٨ | ٤١١٫٣٨ | ٢٩٤٫٨٦ | ١٧٧٫٢٦ | ٢٣٣٫١٤ | ٣٠٣٫٧٤ | ٨٠٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٤٦٦ | ٨٬٣٧٥ | ٥٧٤ | ٩٠٥ | ١٬٣٤٣ | ٣٬٨٠٧ | ٩٬٩٦٦ | ٧٬٨٨٠ | ١٬٣٦٤ | ١٬٨٠٨ | ٤٬٠٣٢ | ٢٬٥٤٩ | ١٣٬٢١٨ | ١١٬٥٥١ | ٣٠٬٤٣٣ | ٣٠٬٩٦١ | ٢٥٬٢٠٠ | ٢٢٬٣٣٦ | ١٢٬٥٥٠ | ١٦٬٠٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٧ | ٩٣٫١٥ | ٥٧٫٦٧ | ٤٨٫٤٠ | ١٨٣٫٤٧ | ١٦١٫٧٨ | ٢٠٫٩٣ | ١١٧٫٣١ | ٣٢٫٥٥ | ١٢٣٫٠١ | ٣٦٫٧٨ | ٦١٨٫٥٦ | ١٢٫٦١ | ١٦٣٫٤٧ | ١٫٧٣ | ١٨٫٦١ | ١١٫٣٧ | ٤٣٫٨١ | ٢٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٧٣ | ٤٠٧٫٧٤ | ١٩٫٧٨ | ٣٧٫٨٨ | ٤٥٫٣٦ | ٣٥٣٫١٥ | ٣٣٠٫٢٢ | ٢٧٢٫٢٩ | ١٠٬٤٩٢٫٣١ | ٤٧٠٫٨٣ | ١١١٫٠٤ | ١٦٧٫٩٢ | ٣٥٥٫١٣ | ٤٣٧٫٧٠ | ١٬٢٣٢٫٦٠ | ٧٨٨٫٠١ | ٤٦٣٫٦٦ | ٥٥٣٫٥٦ | ٧٨١٫٤٤ | ٢٤٧٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٠٢ | ٢٬٠٥٤ | ٢٬٩٠٢ | ٢٬٣٨٩ | ٢٬٩٦١ | ١٬٠٧٨ | ٣٬٠١٨ | ٢٬٨٩٤ | ١٣ | ٣٨٤ | ٣٬٦٣١ | ١٬٥١٨ | ٣٬٧٢٢ | ٢٬٦٣٩ | ٢٬٤٦٩ | ٣٬٩٢٩ | ٥٬٤٣٥ | ٤٬٠٣٥ | ١٬٦٠٦ | ٦٬٥١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٢ | ٤١٫٢٩ | ١٧٫٦٨ | ٢٣٫٩٤ | ١٣٦٫٤١ | ١٧٩٫٩٦ | ٤٫١١ | ١٠٠٫٤٥ | ٢٬٨٥٣٫٨٥ | ٨٤٥٫٥٧ | ٥٨٫١٩ | ٣٤٥٫١٩ | ١٧٠٫٩٠ | ٦٫٤٤ | ٥٩٫١٣ | ٣٨٫٣٣ | ٢٥٫٧٦ | ١٣٩٫٨٠ | ٣٠٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
